【煮酒论金】4月12日伯老二度登台 看周五风云变幻！

【煮酒论金】4月12日伯老二度登台 看周五风云变幻！




今日将迎来一个忙碌的周末，伯南克将再度“亮相”，美国零售销售和消费者信心等重磅数据将出炉，此外，欧元区财长会议也将拉开帷幕。周五亚市早盘，欧元/美元维持在1.3100关口上方，最近几个交易日汇价延续良好升势，美元指数则继续回落，糟糕非农构成的负面影响仍未完全散去。


伯老本周二度登场



北京时间周六00:30，美联储(FED)主席伯南克(BenBernanke)将在联储社区事务部门主办的会议上发表演讲。这将是伯南克本周第二次讲话，也是在近十天内的第三度发表言论。如此频繁发言为历年来罕见。



美联储主席伯南克本周一指出，全球主要发达国家大多都采取扩张性货币政策，其结果就是相互强化经济环境。



他表示，超额储备金利息调整是美联储在未来实施退出政策时的“主要工具”，而资产销售则会在退出过程的晚些时候再实施，后者也并非政策正常化的原则性工具。



分析师认为，若伯南克在周五重申其一贯坚定的鸽派立场，将继续令美元承压；而假如其在鸽派程度上有所放松，则将对美元构成利好，但考虑到近期就业市场表现不佳，这种可能性并不大。



美联储此前公布的3月议息会议纪要显示，一些美联储的政策制定者们预计将在今年年中削减资产购买计划规模，而其他几位则预计政策放慢的时间将会稍晚，并在年底以前停止量化宽松。



会议纪要显示，一些与会者建议，购债操作至少需要在年内稍晚以前维持现有水平，许多与会者认为劳工市场前景稳步改善将令未来几次会议上放缓宽松步伐 。几位与会者表示，FOMC可以持有MBS到期来缓解金融稳定风险，一些与会者担心进一步的资产购买或令最终政策的稳定更加复杂 ，希望在相对较短的时间内结束QE。



聚焦欧元区财长会议



周五晚些时候，欧元区财长将在都柏林召开会议，预计此次会议会围绕着欧债问题进行探讨，分析师认为，会议能否传递出一些积极的言论以及有力的举措缓解债务危机的发酵将影响欧元后市走势。



本次财长会主要有三大重点议题。首先是，爱葡两国的贷款延期问题。其次，塞浦路斯救援进程仍有望在会上被提及。最后也是市场最为关心的议题，就是银行业问题。



塞浦路斯国际贷方此前表示，该国所需援助贷款的最终规模可能会攀升至230亿欧元，远超过此前预估的水平，较初步估算规模上升约35%。这样一来，塞浦路斯就必须弥补130亿欧元资金缺口，才能获得国际援助，这一资金缺口预估明显高于初步预估的70亿欧元。



由欧盟委员会、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)所组成的三驾马车将提供100亿欧元援助贷款，以补足塞浦路斯资金缺口。就目前而言，塞浦路斯方面需自行筹集106亿欧元资金，其中包括了银行储户减记部分，银行储户的负担几乎就翻了一番。



此外，通过上调税率筹集6亿欧元资金、私有化政策筹集14亿欧元资金以及出售黄金储备筹集大约4亿欧元资金等措施，塞浦路斯将弥补剩余的资金缺口。


操作建议：
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消息面：
2013-04-12 20:30 美国3月零售销售月率
2013-04-12 20:30 美国3月生产者物价指数月率
2013-04-12 20:30 美国3月生产者物价指数年率
2013-04-12 20:30 美国3月核心零售销售月率
2013-04-12 20:30 美国3月核心生产者物价指数月率
2013-04-12 20:30 美国3月核心生产者物价指数年率
2013-04-12 21:55 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值
2013-04-12 22:00 美国2月商业库存月率
重点关注伯老周六凌晨讲话

【煮酒论金】4月17日美指相关数据对黄金的指引！



日内美国公布的经济数据表现较好，但CPI却小幅走低并仍低于美联储2%的目标水平，市场风险情绪升温，此外包括杜德利在内的美联储重要官员发表支持量化宽松的言论，美股走强，美元指数大幅承压。

从技术图形上看，美元指数自欧市早盘末段刷新日高后一路震荡南行，并在纽约时段重启跌势，盘中下破82.00的整数关口，最低跌至81.73的逾7周低点。

美指重压之一：强经济数据+弱通胀

美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国3月新屋开工年化总数创下自金融危机以来的最高水平，显示美国地产市场复苏正在刺激经济增长。
　　
数据显示，美国3月新屋开工年化月率上升7.0%，总数年化为104万户，创下2008年6月以来最高水平。市场预期为93.0万户。同时，2月新屋开工大幅上修至96.8万户，初值为93.3万户。
　　
本月新屋开工增幅以波动较高的多户房开工为主，增幅达到27%，而单户房开工则下降4.8%。

美联储(Fed)公布的数据显示，虽然美国3月产能利用率下降，但工业产出增长仍然超出预期。
　　
数据显示，美国3月工业产出月率上升0.4%，预期上升0.2%；2月为增长0.7%。 美联储指出，3月公共事业产出增长5.3%，因意外寒冷的天气导致取暖需求走高。
　　
而占比工业产出最大的制造业产出月率下降0.1%，降幅涉及包括基本金属和电子产品等许多行业，汽车产出则出现增长。
　　
同时，3月产能利用率录得78.5%，高于78.4%的预期，但较去年同期下降0.1个百分点。2月产能利用率为79.6%。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国3月消费者物价指数(CPI)小幅走低，因汽油和其他能源商品价格下滑。
　　
数据显示，美国3月消费者物价指数月率下降0.2%，预期持平；剔除食品和能源的核心CPI月率上升0.1%，预期上升0.2%。
　　
与此同时，3月CPI年率上升1.5%，预期上升1.6%；核心CPI年率上升1.9%，预期上升2.0%。美联储的目标为2%的水平。
　　
美指重压之二：QE退出时机仍遥遥无期

纽约联储主席杜德利(President William)周二表示，美国经济可能在今年展现出较为萧条的景象。同时他重申了对美联储(Fed)资产购买计划的支持。
　　
杜德利称："劳工市场前景并没有出现实质性改善。所以，我认为当前的资产购买计划幅度是合适的。"
　　
不过同时他也表示："我预计我将会在未来看到足够多的经济势头复苏的证据，以至于让我更倾向于逐步退出资产购买。但是一旦任何之后的坏消息都会让我倾向于再度回归操作。"
　　
而对于3月非农数据，他表示："3月疲软的就业数据以及对政府税收和支出政策的担忧已经开始凸显，美联储需要维持比许多人预想的更长购债操作时间。"
　　
他并指出："美联储的购债操作优势仍然大于劣势。经济前景也存在非常巨大的不确定性。"
　　
作为纽约联储主席，杜德利拥有美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的永久投票权。他的观点向来以支持扩大刺激规模为人所知，同时，他也与主席伯南克(Ben Bernanke)协作甚密。

芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示，美联储从2013年底前开始缩减购债规模是"完全可能的"，但从2014年初开始的可能性更大。
　　
埃文斯称，对确保美联储在退出时机已经到来时，仍继续提供适当的宽松政策持"非常开放的态度"，美联储退出策略将是继续为经济提供支撑的一个重要组成部分。
　　
低利率政策未来指引目前是美联储最重要的工具，购债只是临时性举措，如果通胀继续低于目标，没有理由升息，仍认为需要购债，在今年秋季前继续执行购债计划的可能性很高。


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消息面：
2013-04-17 17:00 瑞士4月ZEW经济预期指数
2013-04-17 17:00 欧元区2月建筑业生产月率
2013-04-17 17:00 欧元区2月建筑业生产年率
2013-04-17 22:00 加拿大4月央行利率决议
2013-04-17 22:30 美国上周EIA原油库存变化
2013-04-17 22:30 美国上周EIA汽油库存变化
2013-04-17 22:30 美国上周EIA精炼油库存变化