【煮酒论金】9月18日 美联储再次缩减债务 勿忘918

【煮酒论金】9月18日 美联储再次缩减债务 勿忘918





备受瞩目的美联储货币政策决议将于北京时间周四凌晨出炉，投资者在这一可能引发汇市“腥风血雨”的重磅事件之前交投谨慎。近期受萨默斯退选以及美联储可能小规模缩减购债规模的市场预期影响，美元指数持续走软。美联储究竟是否会在本次会议上做出减少购债规模、若决定缩减购债则规模又将如何，此外，伯南克是否会打压外界对美联储较早升息的预期，这些问题的答案将很快揭晓，并给汇市带来重大影响。

美国当地时间周三稍晚美联储将结束备受瞩目的议息会议，市场预计其或许宣布将小幅削减每月850亿美元的购债规模。实际上，尽管此前一段时间，市场曾经对美联储是否会于9月利率决议开始缩减量化宽松(QE)规模的问题产生疑问，但随着9月真正到来，现在市场似乎已经开始对这一决定达成共识，目前的主流观点是美联储将在决议中作出削减QE规模的决定。

目前的问题是，缩减的规模以及方式如何。目前市场的主流预期是联储将减少100-150亿美元的购债规模，其中绝大部分用于减少国债购买，少部分用于抵押支持证券购买。

有分析师指出，缩减QE政策会对美元有利，但投资者不能想当然认为美元在美联储发布声明后会自动上涨，策略上来讲，美联储最有可能力求不兴波澜，希望限制国债收益率上涨、股市大跌和美元上扬。

自9月6日美国公布令人失望的非农就业报告以来，市场对美联储可能的削减幅度的预期已经降低。美元指数周三亚市早盘守在四周低点附近，如果美元指数跌破8月20日低位80.75，那么将开启测试80.50左右的6月低点的道路。

总体来看，因投资者不愿意在美联储政策会议结果出炉之前建立新仓位，市场观望气氛较浓。





操作建议：
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消息面：
20:30 美国8月新屋开工月率
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22:30 美国上周EIA原油库存变化
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【煮酒论金】9月19日 美联储购债不变 中秋节愉快！






美联储(FED)周三宣布维持每月850亿美元的购债规模不变。美联储每月购买450亿美元较长期美国国债，每月购买400亿美元抵押贷款支持债券(MBS)；并维持联邦基金利率在0-0.25%区间不变。

由于此前市场普遍预期美联储将会削减购债规模100-150亿美元/月，因此非美货币以及黄金价格在美联储会议结果公布之后大涨。

非美大涨 黄金飙升

欧元/美元自1.3350附近水平强势拉升，一举突破1.3451关键前高，开启日图级别新的上涨空间。另外，欧元/美元在4小时图中也延续了上行通道的走势，汇价目前已经突破至1.35上方，暂时击穿通道上轨，短线看涨信号强烈。

美元/日元则跌破98.50附近的强支撑，目前下探至98.00附近。技术面上，从4小时图看，美元/日元以一根大阴线强势下破前期关键支撑98.56，MACD零轴下方死叉，KD指标向下，构筑复合头肩顶形态，后市继续下行概率较大。

现货黄金站稳1280/1300支撑区域，并强势拉升。由于伯南克在记者提问环节还透露，“削减购债没有固定日程”，推动黄金价格最终突破至1350上方，目前金价最高触及1357美元/盎司。

重申失业率和通胀的指导意义

美联储表示此次投票结果为9:1，堪萨斯城联储主席乔治有异议，她重申担心未来失衡和通胀；理事拉斯金没有参加会议。

美联储重申只要失业率高于6.5%,一至两年预估通胀不超过2.5%，且较长期通胀预期没有上扬趋势，美联储将维持联邦基金利率在0-0.25%区间。

17位官员中的11位预计2015年底利率将维持或低于1.0%；17位官员中的14位预计2014年底利率将维持或低于0.25%；17位官员中的10位预计2015年底利率将维持或低于0.1%。

美联储表示经济和就业市场的下滑风险已经降低，但近几个月金融市场状况正在收紧，如果该势头得以持续，可能令经济改善速度降低。

美联储表示购买资产不在预先设定的进程，美联储购买资产进度的决定仍取决于经济前景。

美联储表示认识到通胀持续低于2%目标可能对经济表现构成风险，但预期通胀将在中期回升向目标水准。





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消息面：
20:30 美国第二季度经常账
20:30 加拿大7月批发销售月率
22:00 美国8月成屋销售
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22:00 美国8月咨商会领先指标月率
22:00 美国9月费城联储制造业指数