【煮酒论金】11月19日 伯南克小规模讲话 黄金下跌！

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周一(11月18日)亚市欧元/美元窄幅波动，欧洲时段逐渐开始震荡走高，并刷新逾一周高点，随后出现下滑，但仍保持在1.35上方，显示该价位作为强劲阻力位的作用。近几日一路上扬，自欧洲央行降息导致欧元跌至1.3320附近以来， 欧元已大涨逾200点。尽管大部分市场人士预计美联储年内不会缩减QE，但明年缩减购债却看起来势在必行，而欧洲央行货币政策却将依旧保持宽松，而且明年还有可能再次降息，因此两大央行货币政策的分歧将令欧元承压。
欧元近期的强劲表现很大程度上也得益于美元的疲软。美元近几天收到多重利空消息的打压，先是美联储主席提名人选耶伦(Janet Yellen)的鸽派证词，而后纽约联储制造业指数暴跌至10个月低点。
但是从欧美两大央行未来货币政策前景来看，欧元未来走势恐将受到打压。目前市场对美联储开始缩减购债规模的具体时间点存在分歧，但几乎都认为数月内将开始缩减，而欧洲央行甚至还可能进一步降息。
周一美联储两位官员也发表了对美国经济前景和货币政策的看法。纽约联储主席杜德利表达了对美国经济的乐观预期，而费城联储主席普罗索鹰派味十足，认为美联储应该设置资产购买规模上限，并对美联储9月未缩减购债感到遗憾。
欧洲央行理事会成员诺沃特尼(Ewald Nowotny)周一在一次会议上指出，欧元区通货膨胀“明显”低于物价稳定水平。诺沃特尼表示：“通货膨胀率明显低于欧洲央行设定的物价稳定水平。”欧洲央行旨在实现略低于2%的通胀率，而最近数据显示，欧元区10月份通胀年率仅为0.7%。同时诺沃特尼表示，欧洲尤其是欧元区的经济形势最近“已经开始改善”。不过，他表示，欧元区经济的改善“不如我们前段时间预期的那样强劲”。
欧元已经触顶？
布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)全球外汇交易部主管Marn Chandler预计，美元兑欧元明年将上演王者归来，因美国和欧元区将采取不同货币政策路径。
Chandler预计，美联储将于明年3月开始缩减购债规模。同时，欧洲央行采取了降息措施，而且该行首席经济学家还称，欧央行可能采取负利率政策，以推升通胀率。
Chandler称，美联储逐步退出超级宽松的货币政策将推升美元对欧元，尤其是欧元区利率维持在超低水平。
他指出，“明年上半年美元将表现强劲，因市场开始计入美联储缩减购债，而且美国和欧元区的货币政策将出现分歧。”
Chandler强调，“今年以来欧元已经上涨了逾2%，年底欧元可能跌至1.30左右，而且2014年欧元可能会进一步下跌。欧元已经接近峰值，而且我们寻求美元逐渐攀升。”
他补充道，美元应该受到美国经济增长改善的支撑，明年经济增速应该能达到近3%。根据谘商会，美国经济增速今年预计将达到1.6%。



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消息面：
17:00 意大利9月工业订单年率
18:00 德国11月ZEW经济现况指数
18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数
18:00 德国11月ZEW经济景气指数
18:00 欧元区9月建筑业生产月率
18:00 欧元区9月建筑业生产年率
21:30 美国第三季度劳工成本指数季率

【煮酒论金】11月19日 国内将减持美债 美指下跌！！




美元指数周二(11月19日)欧市早盘震荡走低，一度刷新日内低点80.56水平，随后收复全部跌幅，上探80.69水平。
中国人民银行行长周小川日内表示，将建立有管理的人民币互动汇率制度，中国将降低持有至到期日的美国国债比例，中国将推动银行间CDS交易，中国将开放资本账户，但会在必要时进行暂时性限制，条件成熟时，将取消QDII和QFII的限制。受此影响，美元指数一度刷新日内低点80.56水平。
分析人士指出，中国央行放宽人民币汇率波幅，采取人民币自由浮动的进一步推进措施，这对人民币在国际市场的地位将是革命性的转变，并且中国央行将降低持有到期美国国债比例，作为美国国债第一持有国，中国央行的态度对美元的国际储备地位具有至关重要的作用。
从技术角度上看，美元指数4小时图上，目前汇价仍位于前期79.01-81.48涨势的38.2%回撤位80.53水平上方，仍位于10期均线80.75水平下方，指标上，MACD绿色动能柱缩小，双线向下，略有收敛，随机指标向上，双线收敛，相对强弱指数RSI位于50上方。
汇价显示，美元指数，日内风险仍略偏于下行，若汇价有效下破80.56水平，或将下探80.42水平，后市有望触及80.24水平。
上行方面，若美元指数仍持稳于80.56水平上方，或将上探80.83水平，后市有望触及80.98水平。进群323222042验证煮酒哥获得更多分析指导


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【煮酒论金】11月20日 黄金持续走低，近期难突破！




原本应该在北京时间周三08:00出炉的伯南克演讲稿意外提前了约1个小时与投资者见面，面对突如其来的重磅消息，市场显得有些惊慌失措，美元指数在最初的持稳后便急剧走低。除了继续消化伯老讲话，投资者还将关注周三稍晚的美联储会议纪要，从中寻找有关购债计划将维持多长时间不变的线索，届时汇市可能将迎来新一波动荡。
美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)当地时间周二(11月19日)表示，美联储仍承诺只要有必要将维持高度宽松的政策，美国经济仍较美联储希望看到的局面相距甚远，在美联储政策恢复正常之前可能尚需一段时间。
伯南克更是认为，购债结束后利率将在相当长时间内维持近零水准，或许要等到失业率降至6.5%下方之后。而且，只要通胀形势良好，即便失业率降至6.5%之下也不急于升息。
在伯老言及“美联储仍承诺只要有必要将维持高度宽松的政策”的时候，汇市反应是相对温和的，美元指数当时也平稳交投于80.66附近。但当其表示“只要通胀形势良好，即便失业率降至6.5%之下也不急于升息”时，汇市交易者对此进行了积极炒卖。美元指数顺势快速下跌至80.49附近，英镑/美元刷新1.6142时段高点，欧元/美元刷新11月2日来高位1.3575，澳元/美元刷11月11日来高点0.9446，美元/加元刷新时段低点1.0450，美元/瑞郎11月4日来低点0.9078，美元/日元反应略现温和。
显然，市场对美联储短期内仍将维持高度宽松政策是有心理准备的。但“失业率降至6.5%也不意味着升息”的言论令那些希望美联储在未来政策有效趋紧的投资者感到失望。伯南克鸽派立场表现无疑，宽松政策的持续令澳元等高收益币种得势，且欧元及英镑等美元传统对手币种也得到提振。简单来说，就是伯南克言论对美元指数构成打压，从而提振多数非美币种。日元则是受累于其国内自身的超宽松政策影响。
伯老将于明年1月“传位于”耶伦(Janet Yellen)，但其言论对市场的影响力未减。更何况，在伯老发表鸽派言论的同时，市场认为耶伦鸽派倾向比伯老更严重。看来就短期而言，下注美联储政策将在可预见的未来趋紧的投资者或被迫调整头寸。




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消息面：
18:00 瑞士11月ZEW经济预期指数
21:30 美国10月零售销售月率
21:30 美国10月消费者物价指数月率
21:30 美国10月消费者物价指数年率
21:30 美国10月核心零售销售月率
21:30 美国10月核心消费者物价指数年率